量化交易是什么意思?

  量化交易是什么意思?量化交易是金融市场中的一项技术投资策略,它依赖于数学公式和计算来识别机会。在许多先进的对冲基金和一些共同基金的推动下,定量交易从投资决策中吸收了很多人为因素。它是定性交易的替代方法,定性交易是基于金融专家的见识和分析的一种投资技术。

  定量交易策略使用计算机软件程序和电子表格来跟踪交易行为的模式或趋势。趋势是根据证券的价格以及交易的数量或频率发现的。股票等证券倾向于以向上和向下的周期进行交易。一种定量方法试图利用这些趋势。

  例如,通过分离趋势模式,例如当一只股票展示一种趋势时,以及当它似乎没有基于任何趋势行为进行交易时,就可以检测到该股票的模式。当价格开始显示出根据历史规律进入趋势期的迹象时,可能会出现投资机会。投资顾问可能会决定及时进入该交易头寸以从该趋势中获利。

  有几个与众不同的功能将定量交易与定性策略区分开。量化策略背后的目标是,在发现那些定价过高的资产之外,还发现包括股票和债券在内的定价过低的证券的投资机会。这些因素将导致投资顾问在金融市场上做出买卖决定。

  定量投资技术还旨在评估和管理投资组合中的不同风险敞口。有时,金融安全中存在一些细微的行为,而人眼可以忽略这些行为。通过依靠数学公式,投资顾问可能会更好地识别投资组合中的不平衡或漏洞,如果不加以解决可能会导致潜在的损失。

  有与定量交易相关的成本收益。投资顾问通常在不同地区的多种证券中进行分散投资。量化交易方式旨在通过简化交易来减少在各种交易中买卖许多证券的成本。

  尽管定量投资主要由计算机软件驱动,但仍需要人为因素。金融分析师仍必须对投资技术进行科学研究,而定性投资正是基于此进行的。但是,定量投资经理通常不太依赖人工推荐和评估投资证券,而更多地依赖计算机公式。