基金180003今日净值,180003基金是一个强大的共同基金选择吗?

  180003基金首次亮相以来,已获得超过30.9亿美元的资产。自2015年10月起,该基金一起有不错的发展,目前基金180003今日净值的5年年化总收益率为15.37%,在同类基金中排名第三。但是,如果您正在寻找更短的时间范围,那么它的3年年化总回报率为18.73%,也就值得在此时间范围内排名前三。

  查看基金的业绩时,注意收益的标准差也很重要。标准差越低,基金的波动性越小。与类别平均水平的14.36%相比,FSDAX在过去三年中的标准差为17.49%。回顾过去5年,该基金的标准差为16.2%,而该类别的平均值为14.7%。在过去的五年中,这使得该基金比其同业更具波动性。

  1.风险因素

  但是,人们不能忽视这一领域的波动性,因为对于投资者而言,记住任何潜在投资的不利之处总是很重要的。以180003基金为例,该基金在最近的熊市中下跌了55.25%,而其同业集团的表现却落后了5%。在市场下滑的情况下,这使得该基金可能比其同行更糟糕。

  尽管如此,投资者还应注意,该基金的5年期Beta为1.08,这意味着相比整个市场,它的波动性更大。Alpha是要考虑的另一项指标,因为它代表相对于基准(在本例中为S&P500)的风险调整基础上的投资组合表现。该基金在过去5年中产生了正的alpha值。3.07,这表明该投资组合中的经理人善于挑选能够产生高于基准回报的证券。

  2.花费

  成本对于共同基金投资越来越重要,尤其是在该市场竞争加剧的情况下。在所有条件相同的情况下,低成本产品将胜过其他同类产品,因此,仔细研究这些指标对于投资者而言至关重要。在费用方面,180003基金它的费用比率为0.75%,而类别平均值为1.28%。因此,从成本的角度来看,FSDAX实际上比同类产品便宜。投资者需要注意,使用此产品时,最低初始投资为$0;随后的每笔投资都没有最低金额。

  总体而言,180003基金在共同基金中排名较高,再加上其相对强势的表现,平均下行风险和较低的费用,富达精选防御与航空航天(FSDAX)似乎是一个不错的潜在选择投资者。